در دنیای امروز، مدیریت مالی کسبوکارها به یکی از مهمترین بخشهای موفقیت تبدیل شده است. با رشد شرکتها و افزایش تراکنشهای مالی، نیاز به یک سیستم منظم، دقیق و آنلاین احساس میشود. نرمافزارهای ابری مانند فرداد این امکان را به مدیران و تیمهای مالی میدهند که بدون دغدغه نصب و نگهداری سیستمهای پیچیده، تمام فرآیندهای مالی خود را بهصورت آنلاین و امن مدیریت کنند.
نسخه ابری فرداد با ویژگیهایی مثل دسترسی از هر مکان و هر دستگاه، امنیت بالا، همگامسازی لحظهای دادهها و امکان همکاری چند کاربره، به کسبوکارها کمک میکند تا فرآیندهای حسابداری و مالی خود را ساده، سریع و دقیق انجام دهند. علاوه بر این، محیط ابری فرداد باعث میشود که دادههای مالی همواره بهروز باشند و مدیران بتوانند تصمیمگیریهای استراتژیک خود را با اطمینان کامل انجام دهند.
یکی از ماژولهای کلیدی این نرمافزار، ماژول دریافت و پرداخت است. این ماژول به طور خاص برای مدیریت جریانهای نقدی، اسناد مالی و عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت طراحی شده و به دو بخش اصلی تقسیم میشود: اطلاعات پایه و عملیات مالی. در ادامه به تفصیل هر بخش و کاربردهای آن پرداخته شده است.
اطلاعات پایه در ماژول دریافت و پرداخت فرداد
اطلاعات پایه اساس هر عملیات مالی در نرمافزار فرداد را تشکیل میدهند. بدون تعریف صحیح اطلاعات پایه، مدیریت دریافت و پرداختها ممکن است با خطا مواجه شود. این بخش شامل چهار جزء مهم است: صندوق، تنخواه، دسته چکها و تنظیمات چاپ چک.
جهت دریافت اطلاعات کافی و مقایسه امکانات نرمافزارهای حسابداری، کافی است سری به صفحه مقالات شاتوت بزنید.
صندوق
صندوق، محلی برای نگهداری نقدینگی شرکت است و معمولاً چند صندوق مختلف برای مدیریت بهتر نقدینگی تعریف میشود. برای مثال، شرکت فرضی پرشین استار دارای یک صندوق اصلی برای فروش حضوری و یک صندوق جانبی برای دریافتهای نقدی کوچک است. این تفکیک باعث میشود تا جریان نقدی به شکل واضح و دستهبندیشده مدیریت شود و هرگونه اختلاف یا کمبود نقدی سریعاً قابل ردیابی باشد.
تنخواه
تنخواه برای پرداخت هزینههای کوچک و فوری شرکت استفاده میشود. فرض کنید یکی از کارمندان نیاز به خرید لوازم اداری فوری دارد؛ او میتواند مبلغ موردنیاز را از تنخواه دریافت کند و بعداً با ارائه رسید، هزینهها را ثبت کند. ماژول دریافت و پرداخت فرداد این امکان را فراهم میکند که تمامی عملیات تنخواه ثبت، پیگیری و گزارشگیری شود.
دستهچکها
مدیریت دستهچکها یکی از بخشهای حیاتی هر کسبوکار است. در این قسمت میتوان اطلاعات چکها شامل شماره، تاریخ سررسید، بانک صادرکننده و وضعیت وصول یا برگشت را ثبت کرد. بهعنوانمثال، شرکت پرشین استار میتواند همه چکهای پرداختی به فروشندگان را در این بخش ثبت کند تا در زمان مناسب وصول شوند و از بروز مشکلات نقدینگی جلوگیری شود.
تنظیمات فرمت و چاپ چک
چکها باید با فرمت استاندارد و مشخصات صحیح چاپ شوند تا از خطاهای احتمالی جلوگیری شود. فرداد امکان تنظیم قالب چاپ چک، درج اطلاعات حساب و نام بانک را فراهم میکند تا هر پرداخت رسمی و بدون خطا انجام شود. این ویژگی باعث میشود عملیات مالی شفاف و دقیق باشد و خطاهای انسانی کاهش یابد.
همه چیز راجع به نرمافزار فرداد را بدانید!
عملیات ماژول دریافت و پرداخت
عملیات مالی بخش اصلی ماژول دریافت و پرداخت فرداد را تشکیل میدهد و شامل تمام فعالیتهایی است که روزانه یا دورهای در جریان نقدینگی کسبوکار انجام میشوند. این بخش شامل موارد زیر است:
موجودی اول دوره بانک و صندوق
برای شروع هر دوره مالی، موجودی بانکها و صندوقها باید ثبت شود تا نقطه شروع محاسبات مالی مشخص باشد. برای مثال، فرض کنید شرکت پرشین استار در ابتدای سال مالی، ۵۰ میلیون تومان در بانک و ۱۰ میلیون تومان نقد در صندوق دارد. این موجودی بهعنوان پایه محاسبات دریافتها و پرداختها در طول دوره استفاده میشود.
رسید دریافت
رسید دریافت، ثبت تمامی وجههای دریافتی از مشتریان یا شرکای تجاری است. برای مثال، شرکت پرشین استار مبلغ ۷ میلیون تومان بابت فروش آنلاین دریافت کرده و این دریافت در سیستم ثبت میشود. ثبت رسید دریافت کمک میکند تا جریان نقدی بهصورت شفاف در گزارشها منعکس شود و هیچ دریافتی از قلم نیفتد.
اعلامیه پرداخت
اعلامیه پرداخت برای ثبت پرداختهای انجام شده به فروشندگان، کارکنان یا سایر موارد هزینهای استفاده میشود. مثلاً پرداخت حقوق ماهانه کارکنان، پرداخت فاکتورهای خرید یا هزینههای جانبی شرکت در این بخش ثبت میشود.
وصول یا برگشت
این قابلیت به مدیریت چکهای وصول شده یا برگشتی اختصاص دارد. اگر چکی توسط بانک برگشت بخورد، سیستم بهصورت خودکار آن را ثبت میکند تا مدیر مالی اقدامات لازم برای پیگیری یا اصلاح آن را انجام دهد.
صورت خلاصه تنخواه
گزارشگیری از هزینههای انجام شده از تنخواه یکی از مهمترین ویژگیهای این ماژول است. این گزارش کمک میکند تا مدیران تصویر دقیقی از هزینههای کوچک روزمره داشته باشند و در صورت نیاز به شارژ مجدد تنخواه اقدام کنند.
صدور چک
این بخش به صدور و ثبت چکهای پرداختی اختصاص دارد. برای مثال، شرکت پرشین استار چک حقوق ماهانه کارکنان را از طریق این بخش صادر و ثبت میکند. ثبت دقیق چکها موجب مدیریت بهتر جریان نقدی و جلوگیری از خطاهای بانکی میشود.
اسناد پرداختی و عودت اسناد پرداختی
تمام پرداختهای انجام شده و اسناد مرتبط در این بخش ثبت میشوند. در صورت نیاز به برگشت یا اصلاح، سیستم امکان عودت اسناد پرداختی را فراهم میکند. این قابلیت باعث میشود سوابق مالی دقیق و قابلردیابی باشند و عملیات اصلاح سریع و بدون مشکل انجام شود.
گزارشهای دریافت و پرداخت
یکی از مهمترین قابلیتهای ماژول، گزارشگیری دقیق از تمام عملیات دریافت و پرداخت است. مدیران میتوانند گزارشهای مختلفی مانند مجموع دریافتیها، پرداختیها، چکهای برگشتی، وضعیت تنخواه و جریان نقدی صندوق و بانک را در بازههای زمانی مختلف مشاهده کنند. این گزارشها ابزار قدرتمندی برای تحلیل مالی و تصمیمگیریهای مدیریتی هستند.
برای مثال، فرض کنید مدیر مالی شرکت پرشین استار میخواهد ببیند طی یک ماه گذشته چه میزان وجه نقد از صندوق اصلی دریافت و چه مقدار پرداخت شده است. با استفاده از گزارشهای دریافت و پرداخت فرداد، او میتواند این اطلاعات را بهصورت دقیق مشاهده کند و تصمیمات لازم برای مدیریت بهتر نقدینگی را اتخاذ کند.
مزایای استفاده از ماژول دریافت و پرداخت فرداد
- شفافیت مالی کامل: تمامی دریافتها و پرداختها بهصورت دقیق و دستهبندی شده ثبت میشوند.
- کاهش خطای انسانی: با ثبت خودکار چکها و رسیدها، اشتباهات ناشی از محاسبات دستی به حداقل میرسد.
- دسترسی از هر مکان: با نسخه ابری، مدیران و حسابداران میتوانند از هر دستگاه و هر مکانی عملیات مالی را مدیریت کنند.
- گزارشگیری سریع و دقیق: گزارشهای لحظهای از وضعیت نقدی و چکها به مدیران کمک میکند تصمیمات بهموقع بگیرند.
- همگامسازی با سایر ماژولها: اطلاعات دریافت و پرداخت به طور خودکار با ماژولهای حسابداری و خزانهداری همگام میشوند که مدیریت جامع مالی را امکانپذیر میکند.
برای دسترسی به اطلاعات کامل، نکات کاربردی و راهنماییهای تخصصی درباره نرمافزار فرداد، بلاگ شاتوت را از دست ندهید و همین حالا سری بزنید.
پیشنهاد
برای بهبود ماژول دریافت و پرداخت نرمافزار ابری فرداد میتوان چند پیشنهاد کاربردی و هوشمندانه ارائه کرد تا تجربه کاربری بهتر شود، دقت مالی بالاتر رود و کسبوکارها بتوانند مدیریت نقدینگی خود را سادهتر انجام دهند:
- اتصال خودکار به بانکها و پایگاههای پرداخت
یکی از مشکلات معمول در مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت دستی تراکنشهای بانکی است که هم وقتگیر است و هم امکان خطا دارد. فرداد میتواند با اتصال مستقیم به بانکها و درگاههای پرداخت آنلاین، موجودی بانکها، چکها و تراکنشها را بهصورت خودکار بهروز کند.
مثال: وقتی مشتری مبلغی را آنلاین پرداخت میکند، رسید آن به طور خودکار در ماژول دریافت ثبت شود و نیازی به ثبت دستی نباشد.
- یادآوری و هشدار هوشمند چکها
اضافهکردن سیستم هشدار برای چکهای سررسید، برگشتی یا پرداخت نشده میتواند از مشکلات نقدینگی جلوگیری کند.
مثال :فرداد میتواند دو روز قبل از تاریخ سررسید چک پرداختی، به مدیر مالی هشدار دهد یا در صورت برگشتخوردن چک، پیام فوری ارسال کند.
- گزارشهای تحلیلی و داشبورد مدیریتی
هماکنون گزارشها بیشتر عددی و رکوردی هستند؛ اما اضافهکردن داشبورد تصویری و تحلیلی، روند جریان نقدی را واضحتر میکند.
مثال :نمودار ستونی دریافتیها و پرداختیها در ماههای مختلف یا نمودار دایرهای نسبت موجودی بانکها و صندوقها. این قابلیت به مدیران کمک میکند تصمیمات سریع و هوشمندانه بگیرند.
خروجی آماده برای نرمافزارهای حسابداری
اضافهکردن امکان خروجی Excel ، PDF یا فرمت قابلانتقال به سایر نرمافزارهای مالی، باعث میشود اطلاعات برای تحلیل یا ارسال به تیم حسابداری سریعاً آماده باشد.
جمعبندی
ماژول دریافت و پرداخت نرمافزار ابری فرداد ابزاری جامع و کاربردی برای هر کسبوکاری است که میخواهد جریان نقدی و اسناد مالی خود را به بهترین شکل مدیریت کند. از ثبت موجودیهای اولیه و رسید دریافت تا صدور چک و گزارشگیری جامع، این ماژول تمامی نیازهای مالی روزمره شرکتها را پوشش میدهد.
با استفاده از فرداد، شرکتها میتوانند همواره تصویر دقیق و بهروزی از وضعیت مالی خود داشته باشند، از اشتباهات انسانی جلوگیری کنند و تصمیمات مالی استراتژیک را با اطمینان کامل اتخاذ کنند. به طور خلاصه، ماژول دریافت و پرداخت فرداد ترکیبی از دقت، امنیت، سرعت و شفافیت است که هر کسبوکاری به آن نیاز دارد.
میخواهید بهترین نرمافزار حسابداری را برای کسبوکار خود انتخاب کنید؟ فرم درخواست تماس را پر کنید تا کارشناسان شاتوت سریعاً با شما تماس بگیرند و شما را راهنمایی کنند.